Здравствуйте, DronHrenoff, Вы писали:

DH>>>Мой подход прост: я держу портфель из ETF-оф (рынок US) в определенной пропорции — SP500, облигации, 3-4 других инструмента (к примеру, VIX для хержирования). Имплементирую dollar cost averaging, плюс каждый квартал — ребалансировка чтоб пропорции поддерживать. Делаю это уже 10+ лет, занимает в сумме час в месяц, результатами крайне удовлетворен
J>>дык самое интересное то — сколько % среднегодовая доходность по итогу? )
DH>Выше (не намного, но выше) чем если б я просто закинул в SP500. Плюс выше Sharpe ratio — что даже важнее

Просадка после 22 года была? Или какой хедж помог минимизировать её?